Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 93062. O.C. Nº 94/2025. |
14.000,00 |
|
|
| 08/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/099969141;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 93062. O.C. Nº 94/2025. |
|
1.456,05 |
|
| 20/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 |
|
|
1.438,58 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2025 |
|
|
17,47 |
| 06/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/103150298; |
|
1.067,61 |
|
| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 |
|
|
1.054,80 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2025 |
|
|
12,81 |
| 17/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/106502500;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 93062. O.C. Nº 94/2025. |
|
1.728,11 |
|
| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 - REF. MARÇO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 |
|
|
1.707,38 |
| 19/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2025 |
|
|
20,73 |
| 17/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/109718073;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 93062. O.C. Nº 94/2025. |
|
2.188,77 |
|
| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 - REF. ABRIL/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 |
|
|
2.162,50 |
| 23/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2025 |
|
|
26,27 |
| 19/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/112973570;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 93062. O.C. Nº 94/2025. |
|
1.542,38 |
|
| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 - REF. MAIO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 |
|
|
1.523,87 |
| 21/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2025 |
|
|
18,51 |
| 23/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/116211164;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 93062. O.C. Nº 94/2025. |
|
1.000,34 |
|
| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 |
|
|
988,34 |
| 24/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2025 |
|
|
12,00 |
| 18/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/119430659;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 93062. O.C. Nº 94/2025. |
|
1.287,65 |
|
| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 - REF. JULHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 |
|
|
1.272,20 |
| 22/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2025 |
|
|
15,45 |
| 22/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/122686360;
REF. EMPENHO 87/2025
3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 93062. O.C. Nº 94/2025. |
|
2.438,44 |
|
| 28/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 - REF. AGOSTO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 |
|
|
2.409,17 |
| 28/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2025 |
|
|
29,27 |
| TOTAL |
14.000,00 |
12.709,35 |
12.709,35 |
| SALDO A PAGAR |
1.290,65 |
