Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Setembro 2025 |
32.012,91 |
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| 25/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTTO SETEMBRO/2025. |
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32.012,91 |
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| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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42,88 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Socios Clinica, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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80,00 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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105,09 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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145,93 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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167,11 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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301,68 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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1.019,17 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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1.092,76 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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1.540,43 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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2.668,89 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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4.570,96 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.278,01 |
| TOTAL |
32.012,91 |
32.012,91 |
32.012,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
