| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9116 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZEBO PARA AS ATIVIDADES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97593. O.C. Nº 4906/2025. | 0,00 | 811,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZEBO PARA AS ATIVIDADES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97593. O.C. Nº 4906/2025. | 811,99 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/164735; REF. EMPENHO 9116/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZEBO PARA AS ATIVIDADES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97593. O.C. Nº 4906/2025. | 811,99 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9116/2025 - REF. OUTUBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 802,25 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9116/2025 | 9,74 | ||
| TOTAL | 811,99 | 811,99 | 811,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/10/2025 | 9,74 | 3560/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,74 |
