| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 9319 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97706. O.C. Nº 5074/2025. | 0,00 | 64,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97706. O.C. Nº 5074/2025. | 64,90 | ||
| 13/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/113884; REF. EMPENHO 9319/2025 9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97706. O.C. Nº 5074/2025. | 64,90 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9319/2025 - REF. OUTUBRO/2025 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 | 64,12 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9319/2025 | 0,78 | ||
| TOTAL | 64,90 | 64,90 | 64,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/10/2025 | 0,78 | 3743/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,78 |
