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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9416	Data de lançamento:	09/10/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Outubro	0,00	2.998,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2025	REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Outubro	2.998,30
09/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS OUTUBRO/2025.		2.998,30
09/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC			37,45
09/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC			425,98
09/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC			772,06
TOTAL		2.998,30	2.998,30	1.235,49
SALDO A PAGAR				1.762,81

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	09/10/2025	37,45		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	09/10/2025	425,98		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	09/10/2025	772,06		Lançada
TOTAL		1.235,49