| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 9487 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA A SER COLOCADA NA ÁREA COBERTA DESTINADA AOS BRINQUEDOS DA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97760. O.C. Nº 5086/2025. | 0,00 | 13.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA A SER COLOCADA NA ÁREA COBERTA DESTINADA AOS BRINQUEDOS DA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97760. O.C. Nº 5086/2025. | 13.000,00 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3414; REF. EMPENHO 9487/2025 1503 - LOSS E STREIT LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA A SER COLOCADA NA ÁREA COBERTA DESTINADA AOS BRINQUEDOS DA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97760. O.C. Nº 5086/2025. | 13.000,00 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9487/2025 - REF. OUTUBRO/2025 LOSS E STREIT LTDA - 1503 | 12.844,00 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9487/2025 | 156,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9487/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.844,00 | ||
| 30/10/2025 | ANULAR POR LANÇAMENTO INDEVIDO | -12.844,00 | ||
| TOTAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/10/2025 | 156,00 | 3852/2025 | Lançada |
| TOTAL | 156,00 |
