| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICPAL. O.C 586/2026 | 1.392,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICPAL. O.C 586/2026 | 1.392,75 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/14269; REF. EMPENHO 1052/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF.AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICPAL. O.C 586/2026 | 1.392,75 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1052/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 1.389,41 | ||
| 11/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1052/2026 | 3,34 | ||
| TOTAL | 1.392,75 | 1.392,75 | 1.392,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/02/2026 | 3,34 | 360/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,34 |
