| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1104 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FÉRIAS CONTRATADOS Ferias de fevereiro 2026 | 5.274,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | REF. PGTO FÉRIAS CONTRATADOS Ferias de fevereiro 2026 | 5.274,11 | ||
| 04/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS. | 5.274,11 | ||
| 04/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL FEDERAL | 752,78 | ||
| 04/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL FEDERAL | 953,77 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 1104/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.567,56 | ||
| TOTAL | 5.274,11 | 5.274,11 | 5.274,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 04/02/2026 | 752,78 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 04/02/2026 | 953,77 | Lançada | |
| TOTAL | 1.706,55 |
