| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO FÉRIAS MES Ferias de fevereiro 2026 | 2.361,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | REF PGTO FÉRIAS MES Ferias de fevereiro 2026 | 2.361,22 | ||
| 04/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS. | 2.361,22 | ||
| 04/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - EFETIVOS/CC | 40,00 | ||
| 04/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - EFETIVOS/CC | 661,37 | ||
| 04/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - EFETIVOS/CC | 1.659,85 | ||
| TOTAL | 2.361,22 | 2.361,22 | 2.361,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDISEM - Mensalidade - livre | 04/02/2026 | 40,00 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 04/02/2026 | 661,37 | Lançada | |
| Financiamento Servidores-Livre | 04/02/2026 | 1.659,85 | Lançada | |
| TOTAL | 2.361,22 |
