| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospitais de Pequeno Porte - HPP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DAS AMBULÂNCIAS PLACA ITK4354 E JBF0H65 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO Nº 99295. O.C. Nº 135/2026. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DAS AMBULÂNCIAS PLACA ITK4354 E JBF0H65 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO Nº 99295. O.C. Nº 135/2026. | 10.000,00 | ||
| 14/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/14041; 20/14048; 20/14022; 20/13993; REF. EMPENHO 113/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DAS AMBULÂNCIAS PLACA ITK4354 E JBF0H65 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO Nº 99295. O.C. Nº 135/2026. | 1.083,97 | ||
| 20/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2026 - REF. JANEIRO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 1.081,37 | ||
| 20/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 113/2026 | 2,60 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 1.083,97 | 1.083,97 | |
| SALDO A PAGAR | 8.916,03 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/01/2026 | 2,60 | 76/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,60 |
