| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO FÉRIAS MES Ferias do mes de março 2026 | 1.411,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | REF PGTO FÉRIAS MES Ferias do mes de março 2026 | 1.411,62 | ||
| 03/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 1.411,62 | ||
| 03/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - EFETIVOS/CC | 212,26 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Empenho 1979/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.199,36 | ||
| TOTAL | 1.411,62 | 1.411,62 | 1.411,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 03/03/2026 | 212,26 | Lançada | |
| TOTAL | 212,26 |
