| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO GINASIO DA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON, DEVIDO AO TEMPORAL DO DIA 19 DE FEVEREIRO QUE CAUSOU ESTRAGOS – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100305. O.C. Nº 1146/2026. | 418,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO GINASIO DA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON, DEVIDO AO TEMPORAL DO DIA 19 DE FEVEREIRO QUE CAUSOU ESTRAGOS – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100305. O.C. Nº 1146/2026. | 418,99 | ||
| 16/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/168354; REF. EMPENHO 2132/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO GINASIO DA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON, DEVIDO AO TEMPORAL DO DIA 19 DE FEVEREIRO QUE CAUSOU ESTRAGOS – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100305. O.C. Nº 1146/2026. | 418,99 | ||
| 17/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2026 - REF. MARÇO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 413,97 | ||
| 17/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2132/2026 | 5,02 | ||
| TOTAL | 418,99 | 418,99 | 418,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/03/2026 | 5,02 | 776/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,02 |
