Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de março 2026 |
23.163,77 |
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| 24/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2026. |
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23.163,77 |
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| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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50,00 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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84,61 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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103,19 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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160,00 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Execução de Titulo Extrajudicial, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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172,26 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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244,78 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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326,35 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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1.171,42 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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1.286,95 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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1.390,81 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC |
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2.651,29 |
| 25/03/2026 |
Pagamento de Empenho 2602/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.522,11 |
| TOTAL |
23.163,77 |
23.163,77 |
23.163,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
