| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 292 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026. | 8.000,00 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/145992; REF. EMPENHO 292/2026 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026. | 696,31 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/73167; REF. EMPENHO 292/2026 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026. | 696,31 | ||
| 02/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 292/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 COPREL TELECOM LTDA - 33171 | 662,89 | ||
| 02/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 292/2026 | 33,42 | ||
| 03/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 292/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 COPREL TELECOM LTDA - 33171 | 662,89 | ||
| 03/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 292/2026 | 33,42 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 1.392,62 | 1.392,62 | |
| SALDO A PAGAR | 6.607,38 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/02/2026 | 33,42 | 158/2026 | Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/02/2026 | 33,42 | 204/2026 | Lançada |
| TOTAL | 66,84 |
