| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99368. O.C. Nº 238/2026. | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99368. O.C. Nº 238/2026. | 465,00 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3702; REF. EMPENHO 365/2026 1503 - LOSS E STREIT LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99368. O.C. Nº 238/2026. | 465,00 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 365/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 459,42 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 365/2026 | 5,58 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/02/2026 | 5,58 | 325/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,58 |
