| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 367 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA VILA NOVA. REQUISIÇÃO Nº 99373. O.C. Nº 240/2026. | 451,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA VILA NOVA. REQUISIÇÃO Nº 99373. O.C. Nº 240/2026. | 451,00 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3704; REF. EMPENHO 367/2026 1503 - LOSS E STREIT LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA VILA NOVA. REQUISIÇÃO Nº 99373. O.C. Nº 240/2026. | 451,00 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 367/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 445,59 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 367/2026 | 5,41 | ||
| TOTAL | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/02/2026 | 5,41 | 324/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,41 |
