| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99375. O.C. Nº 242/2026. | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PRÉVIO. REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99375. O.C. Nº 242/2026. | 53,00 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3706; REF. EMPENHO 369/2026 1503 - LOSS E STREIT LTDA REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99375. O.C. Nº 242/2026. | 53,00 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 369/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,36 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 369/2026 | 0,64 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/02/2026 | 0,64 | 320/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,64 |
