| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA E LAMPADAS PARA TROCA DAS QUE ESTÃO QUEIMADAS, NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101409. O.C. Nº 2316/2026. | 173,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA E LAMPADAS PARA TROCA DAS QUE ESTÃO QUEIMADAS, NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101409. O.C. Nº 2316/2026. | 173,68 | ||
| 15/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/170344; REF. EMPENHO 4115/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA E LAMPADAS PARA TROCA DAS QUE ESTÃO QUEIMADAS, NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101409. O.C. Nº 2316/2026. | 171,69 | ||
| 15/05/2026 | EMPENHO A MAIOR | -1,99 | ||
| 18/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2026 - REF. MAIO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 169,62 | ||
| 18/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4115/2026 | 2,07 | ||
| TOTAL | 171,69 | 171,69 | 171,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/05/2026 | 2,07 | 1490/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,07 |
