| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4192 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 101448. O.C. Nº 2388/2026. | 174,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 101448. O.C. Nº 2388/2026. | 174,38 | ||
| 21/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/170484; REF. EMPENHO 4192/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 101448. O.C. Nº 2388/2026. | 174,38 | ||
| 25/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2026 - REF. MAIO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 172,29 | ||
| 25/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4192/2026 | 2,09 | ||
| TOTAL | 174,38 | 174,38 | 174,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/05/2026 | 2,09 | 1553/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,09 |
