| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4220 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 101534. O.C. Nº 2418/2026. | 1.549,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 101534. O.C. Nº 2418/2026. | 1.549,06 | ||
| 21/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/170544; REF. EMPENHO 4220/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 101534. O.C. Nº 2418/2026. | 1.549,06 | ||
| 25/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4220/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.530,46 | ||
| 25/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4220/2026 | 18,60 | ||
| TOTAL | 1.549,06 | 1.549,06 | 1.549,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/05/2026 | 18,60 | 1551/2026 | Lançada |
| TOTAL | 18,60 |
