| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4249 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101557. O.C. Nº 2438/2026. | 68,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101557. O.C. Nº 2438/2026. | 68,49 | ||
| 25/05/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/170627; REF. EMPENHO 4249/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101557. O.C. Nº 2438/2026. | 68,49 | ||
| 25/05/2026 | nf a menor | -0,02 | ||
| 25/05/2026 | NF A MENOR | -0,02 | ||
| 26/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4249/2026 - REF. MAIO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 67,65 | ||
| 26/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4249/2026 | 0,82 | ||
| TOTAL | 68,47 | 68,47 | 68,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/05/2026 | 0,82 | 1572/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,82 |
