| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 4723 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 101712. O.C. Nº 2593/2026. | 126,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 101712. O.C. Nº 2593/2026. | 126,40 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3943; REF. EMPENHO 4723/2026 1503 - LOSS E STREIT LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 101712. O.C. Nº 2593/2026. | 126,40 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4723/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,88 | ||
| 03/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4723/2026 | 1,52 | ||
| TOTAL | 126,40 | 126,40 | 126,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/06/2026 | 1,52 | 1674/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,52 |
