| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4787 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N028/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101679. O.C. Nº 2635/2026. | 413,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N028/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101679. O.C. Nº 2635/2026. | 413,40 | ||
| 16/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/26410; REF. EMPENHO 4787/2026 1277 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N028/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101679. O.C. Nº 2635/2026. | 413,40 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2026 - REF. JULHO/2026 KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA - 1277 | 408,44 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4787/2026 | 4,96 | ||
| TOTAL | 413,40 | 413,40 | 413,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/07/2026 | 4,96 | 2268/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,96 |
