| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4976 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 101848 E ORDEM DE COMPRA Nº 2738/2026 | 2.203,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 101848 E ORDEM DE COMPRA Nº 2738/2026 | 2.203,40 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/171289; REF. EMPENHO 4976/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL nf nº 171289 | 2.176,80 | ||
| 10/06/2026 | REF. ANULAR PARTE EMPENHO A MAIOR QUE A NF N 171289 | -26,60 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2026 - REF. JUNHO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 2.150,68 | ||
| 16/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4976/2026 | 26,12 | ||
| TOTAL | 2.176,80 | 2.176,80 | 2.176,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/06/2026 | 26,12 | 1820/2026 | Lançada |
| TOTAL | 26,12 |
