| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4980 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUECEDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA USO DA UBS NAIR NAPP CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101888 E ORDEM DE COMPRA Nº 2759/2026 | 519,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA USO DA UBS NAIR NAPP CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101888 E ORDEM DE COMPRA Nº 2759/2026 | 519,70 | ||
| 15/06/2026 | Conforme DANFE Nº 000/170997; REF. EMPENHO 4980/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 519,70 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2026 - REF. JUNHO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 513,46 | ||
| 16/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4980/2026 | 6,24 | ||
| TOTAL | 519,70 | 519,70 | 519,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/06/2026 | 6,24 | 1822/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,24 |
