| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 5109 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101970 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2852. | 5.132,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101970 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2852. | 5.132,40 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/24754; REF. EMPENHO 5109/2026 4457 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101970 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2852. | 5.132,40 | ||
| 19/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2026 - REF. JUNHO/2026 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP - 4457 | 5.070,81 | ||
| 19/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5109/2026 | 61,59 | ||
| TOTAL | 5.132,40 | 5.132,40 | 5.132,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/06/2026 | 61,59 | 1870/2026 | Lançada |
| TOTAL | 61,59 |
