| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5167 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de junho | 1.542,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de junho | 1.542,88 | ||
| 18/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 06/2026. | 1.542,88 | ||
| 18/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Execução de Titulo Extrajudicial, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC | 29,88 | ||
| 18/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC | 1.083,01 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 5167/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 429,99 | ||
| TOTAL | 1.542,88 | 1.542,88 | 1.542,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 18/06/2026 | 29,88 | Lançada | |
| Financiamento Servidores-Livre | 18/06/2026 | 1.083,01 | Lançada | |
| TOTAL | 1.112,89 |
