| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MEIOS-FIOS DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 102226. O.C.Nº 3108/2026. | 738,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MEIOS-FIOS DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 102226. O.C.Nº 3108/2026. | 738,72 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/171957; REF. EMPENHO 5724/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MEIOS-FIOS DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 102226. O.C.Nº 3108/2026. | 738,72 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5724/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 729,47 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5724/2026 | 9,25 | ||
| TOTAL | 738,72 | 738,72 | 738,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/07/2026 | 9,25 | 2143/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9,25 |
