| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5795 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102302. O.C. Nº 3163/2026. | 164,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102302. O.C. Nº 3163/2026. | 164,99 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/172171; REF. EMPENHO 5795/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102302. O.C. Nº 3163/2026. | 164,99 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5795/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,99 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5795/2026 | 2,00 | ||
| TOTAL | 164,99 | 164,99 | 164,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/07/2026 | 2,00 | 2145/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,00 |
