| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5997 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FÉRIAS ferias do mes de julho 2026 | 3.765,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | PAGAMENTO DE FÉRIAS ferias do mes de julho 2026 | 3.765,35 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2026. | 3.765,35 | ||
| 08/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: IMPAS, Centro de Custo: ADMINSTRACAO IMPAS | 19,77 | ||
| 08/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: IMPAS, Centro de Custo: ADMINSTRACAO IMPAS | 940,60 | ||
| 08/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: IMPAS, Centro de Custo: ADMINSTRACAO IMPAS | 1.063,22 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 5997/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.741,76 | ||
| TOTAL | 3.765,35 | 3.765,35 | 3.765,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDISEM - Mensalidade - livre | 08/07/2026 | 19,77 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 08/07/2026 | 940,60 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 08/07/2026 | 1.063,22 | Lançada | |
| TOTAL | 2.023,59 |
