| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 6269 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.500/26 - EMENDA 36660003 P.M | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 3553/2026. | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 3553/2026. | 15.000,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 20/16951; 20/16982; 20/17005; 20/17007; 20/17030; REF. EMPENHO 6269/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 3553/2026. | 1.521,34 | ||
| 29/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6269/2026 - REF. JULHO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 1.517,69 | ||
| 29/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6269/2026 | 3,65 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 1.521,34 | 1.521,34 | |
| SALDO A PAGAR | 13.478,66 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/07/2026 | 3,65 | 2425/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,65 |
