| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6345 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102754. O.C. Nº 3625/2026. | 80,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102754. O.C. Nº 3625/2026. | 80,76 | ||
| 23/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/172726; REF. EMPENHO 6345/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102754. O.C. Nº 3625/2026. | 80,76 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2026 - REF. JULHO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 79,79 | ||
| 27/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6345/2026 | 0,97 | ||
| TOTAL | 80,76 | 80,76 | 80,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/07/2026 | 0,97 | 2362/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,97 |
