| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6384 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102762. O.C. Nº 3658/2026. | 223,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102762. O.C. Nº 3658/2026. | 223,58 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/172788; REF. EMPENHO 6384/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102762. O.C. Nº 3658/2026. | 223,58 | ||
| 28/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2026 - REF. JULHO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 220,89 | ||
| 28/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6384/2026 | 2,69 | ||
| TOTAL | 223,58 | 223,58 | 223,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/07/2026 | 2,69 | 2376/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,69 |
