| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 7261 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO N° 103195. OC 4076/2026. | 712,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO N° 103195. OC 4076/2026. | 712,50 | ||
| 18/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/181627; REF. EMPENHO 7261/2026 3864 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO N° 103195. OC 4076/2026. | 712,50 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7261/2026 - REF. AGOSTO/2026 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 3864 | 703,95 | ||
| 20/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7261/2026 | 8,55 | ||
| TOTAL | 712,50 | 712,50 | 712,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/08/2026 | 8,55 | 2702/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,55 |
