| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7294 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103201. OC 4109/2026. | 388,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103201. OC 4109/2026. | 388,80 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/124427; REF. EMPENHO 7294/2026 9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103201. OC 4109/2026. | 388,80 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7294/2026 - REF. AGOSTO/2026 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 | 384,13 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7294/2026 | 4,67 | ||
| TOTAL | 388,80 | 388,80 | 388,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/08/2026 | 4,67 | 2762/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,67 |
