| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7295 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REQUISIÇÃO N° 103198. OC 4111/2026. | 2.748,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REQUISIÇÃO N° 103198. OC 4111/2026. | 2.748,00 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/124425; REF. EMPENHO 7295/2026 9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REQUISIÇÃO N° 103198. OC 4111/2026. | 2.748,00 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2026 - REF. AGOSTO/2026 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 | 2.715,02 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7295/2026 | 32,98 | ||
| TOTAL | 2.748,00 | 2.748,00 | 2.748,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/08/2026 | 32,98 | 2761/2026 | Lançada |
| TOTAL | 32,98 |
