| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 7312 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO N° 103155. OC 4115/2026. | 403,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO N° 103155. OC 4115/2026. | 403,30 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/10069; REF. EMPENHO 7312/2026 33870 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PANAMBI LTDA | 403,30 | ||
| 24/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7312/2026 - REF. SETEMBRO/2026 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PANAMBI LTDA - 33870 | 398,46 | ||
| 24/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7312/2026 | 4,84 | ||
| TOTAL | 403,30 | 403,30 | 403,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/09/2026 | 4,84 | 3122/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,84 |
