| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7733 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospitais de Pequeno Porte - HPP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103273. O.C. Nº 4209/2026. | 268,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103273. O.C. Nº 4209/2026. | 268,95 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/174021; REF. EMPENHO 7733/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 268,95 | ||
| 24/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7733/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,75 | ||
| 24/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7733/2026 | 3,20 | ||
| TOTAL | 268,95 | 268,95 | 268,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/09/2026 | 3,20 | 3123/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,20 |
