| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
| Número do empenho: | 7735 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103270. O.C. Nº 4211/2026. | 2.067,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103270. O.C. Nº 4211/2026. | 2.067,00 | ||
| 31/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/236584; REF. EMPENHO 7735/2026 9391 - HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103270. O.C. Nº 4211/2026. | 2.067,00 | ||
| 02/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7735/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.042,20 | ||
| 02/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7735/2026 | 24,80 | ||
| TOTAL | 2.067,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/08/2026 | 24,80 | 2829/2026 | Lançada |
| TOTAL | 24,80 |
