| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7819 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL ANTERIORMENTE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DO PRÉDIO AO SEU PROPRIETÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 103342. O.C. Nº 4278/2026. | 461,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL ANTERIORMENTE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DO PRÉDIO AO SEU PROPRIETÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 103342. O.C. Nº 4278/2026. | 461,49 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/173675; REF. EMPENHO 7819/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL ANTERIORMENTE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DO PRÉDIO AO SEU PROPRIETÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 103342. O.C. Nº 4278/2026. | 461,49 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7819/2026 - REF. SETEMBRO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 455,94 | ||
| 09/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7819/2026 | 5,55 | ||
| TOTAL | 461,49 | 461,49 | 461,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/09/2026 | 5,55 | 2938/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,55 |
