| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7856 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 103416. O.C. Nº 4303/2026. | 57,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 103416. O.C. Nº 4303/2026. | 57,45 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/173725; REF. EMPENHO 7856/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 103416. O.C. Nº 4303/2026. | 57,45 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7856/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,56 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7856/2026 | 0,89 | ||
| TOTAL | 57,45 | 57,45 | 57,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2026 | 0,89 | 2965/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,89 |
