| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7860 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103414. O.C. Nº 4307/2026. | 216,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103414. O.C. Nº 4307/2026. | 216,82 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/173726; REF. EMPENHO 7860/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103414. O.C. Nº 4307/2026. | 216,82 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7860/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 214,22 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7860/2026 | 2,60 | ||
| TOTAL | 216,82 | 216,82 | 216,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2026 | 2,60 | 2966/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,60 |
