| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7971 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103479. O.C. Nº 4404/2026. | 230,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103479. O.C. Nº 4404/2026. | 230,58 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/173831; REF. EMPENHO 7971/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 230,58 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7971/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 227,67 | ||
| 23/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7971/2026 | 2,91 | ||
| TOTAL | 230,58 | 230,58 | 230,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/09/2026 | 2,91 | 3091/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,91 |
