| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8037 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de setembro | 1.511,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de setembro | 1.511,81 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 09/2026. | 1.511,81 | ||
| 08/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 32,55 | ||
| 08/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 771,86 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Empenho 8037/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 707,40 | ||
| TOTAL | 1.511,81 | 1.511,81 | 1.511,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Financiamento Servidores-Livre | 08/09/2026 | 32,55 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 08/09/2026 | 771,86 | Lançada | |
| TOTAL | 804,41 |
