| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 8160 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 103517. O.C. Nº 4491/2026. | 3.271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 103517. O.C. Nº 4491/2026. | 3.271,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4097; REF. EMPENHO 8160/2026 1503 - LOSS E STREIT LTDA | 3.271,00 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8160/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.231,75 | ||
| 23/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8160/2026 | 39,25 | ||
| TOTAL | 3.271,00 | 3.271,00 | 3.271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/09/2026 | 39,25 | 3105/2026 | Lançada |
| TOTAL | 39,25 |
