Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2026 |
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E SALUBRIDADE DOS AMBIENTES ESCOLARES. REQUISIÇÃO Nº 103589. O.C. Nº 4501/2026. |
753,00 |
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| 25/09/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/281;
REF. EMPENHO 8225/2026
6761 - DR DOS REIS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E SALUBRIDADE DOS AMBIENTES ESCOLARES. REQUISIÇÃO Nº 103589. O.C. Nº 4501/2026. |
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753,00 |
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| 29/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8225/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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743,96 |
| 29/09/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8225/2026 |
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9,04 |
| 30/09/2026 |
EMP.8225/2026, DR DOS REIS, ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED |
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-743,96 |
| 30/09/2026 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 8225/2026 |
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-9,04 |
| 30/09/2026 |
CREDOR INDEVIDO |
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-753,00 |
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| 30/09/2026 |
CREDOR INDEVIDO |
-753,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
