| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELHA CERTA IND. COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8262 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO N° 103687. OC 4633/2026. | 2.805,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO N° 103687. OC 4633/2026. | 2.805,30 | ||
| 23/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/124794; REF. EMPENHO 8262/2026 4001 - TELHA CERTA IND. COMERCIO LTDA | 2.802,75 | ||
| 23/09/2026 | EMPENHO A MAIOR NF HORA REGULARIZADO | -2,55 | ||
| 24/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8262/2026 - REF. SETEMBRO/2026 TELHA CERTA IND. COMERCIO LTDA - 4001 | 2.769,22 | ||
| 24/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8262/2026 | 33,53 | ||
| TOTAL | 2.802,75 | 2.802,75 | 2.802,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/09/2026 | 33,53 | 3118/2026 | Lançada |
| TOTAL | 33,53 |
