| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 8357 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA O INTERIOR DE SÃO ROQUE. REQUISIÇÃO N° 103813. OC 4708/2026. | 1.363,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA O INTERIOR DE SÃO ROQUE. REQUISIÇÃO N° 103813. OC 4708/2026. | 1.363,50 | ||
| 23/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/182363; REF. EMPENHO 8357/2026 3864 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA | 1.363,50 | ||
| 24/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8357/2026 - REF. SETEMBRO/2026 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 3864 | 1.347,14 | ||
| 24/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8357/2026 | 16,36 | ||
| TOTAL | 1.363,50 | 1.363,50 | 1.363,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/09/2026 | 16,36 | 3126/2026 | Lançada |
| TOTAL | 16,36 |
