| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8388 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF,AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CONCERTO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO N° 103804. OC 4737/2026. | 36.746,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | PRÉVIO. REF,AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CONCERTO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO N° 103804. OC 4737/2026. | 36.746,85 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/125298; REF. EMPENHO 8388/2026 9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 36.746,85 | ||
| 23/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8388/2026 - REF. SETEMBRO/2026 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 | 36.305,88 | ||
| 23/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8388/2026 | 440,97 | ||
| TOTAL | 36.746,85 | 36.746,85 | 36.746,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/09/2026 | 440,97 | 3110/2026 | Lançada |
| TOTAL | 440,97 |
