| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8461 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO GERAIS ,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103853. OC 4802/2026. | 483,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO GERAIS ,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103853. OC 4802/2026. | 483,41 | ||
| 01/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/174599; REF. EMPENHO 8461/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO GERAIS ,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103853. OC 4802/2026. | 481,43 | ||
| 01/10/2026 | EMPENHO A MAIOR | -1,98 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8461/2026 - REF. OUTUBRO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 475,65 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8461/2026 | 5,78 | ||
| TOTAL | 481,43 | 481,43 | 481,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2026 | 5,78 | 3310/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,78 |
